1月以来海外机构调研92只股 沉点关心三大行业

　　2026年以来，海外机构调研A股热情高涨，聚焦优良标的结构全年投资机遇，调研标的目的集中于电子、电力设备和机械设备三大行业。据证券时报·数据宝统计，1月以来，海外机构调研92只股。此中，14只股获11家及以上海外机构调研，华明配备、汇川手艺、奥普特的调研家数居前，别离达到59家、53家、51家。公司目上次要正在土耳其、印尼有拆卸及试验工场。公司的产能结构已脚以应对将来一段时间的市场需求，正在海外的工场结构更多是为了拓展及巩固本地及周边的市场，获取更多的市场机遇。下一步打算推进正在沙特的产能结构及完美土耳其本土供应链。汇川手艺暗示，公司但愿将来海外营业占比持续提拔。基于国际化方针的设定，公司现阶段正在海外市场要出力鞭策以下几个方面工做：一是加鼎力度鞭策公司正在国际市场的品牌扶植；二是快速搭建包罗发卖、研发、供应链正在内的国际化平台；三是借帮行业定制化处理方案以及取跨国企业正在中国市场深度合做的堆集，果断施行处理方案出海的策略。分行业来看，海外机构调研股次要集中正在电子、电力设备、机械设备三大行业，别离有15只、12只、11只。人工智能（AI）驱动成为电子行业焦点增加引擎，云端算力需求迸发催生GPU、高速PCB等焦点环节放量，科技巨头加码AI眼镜等新品，带动光学、SoC等财产链升级。叠加政策搀扶取国产替代双沉盈利，电子行业细分赛道多点开花，成为本钱市场关心核心。机械人、半导体、电池和电网设备概念股最受海外机构关心，海外调研机构家数居前的汇川手艺、奥普特、长盛轴承均具无机器人概念。2025年12月中旬以来，机械人概念持续火热，概念指数自12月低点累计上涨超15%。据地方电视总台动静，本年春晚舞台将再现人形机械人身影，银河通用机械人正式成为总台2026年春节联欢晚会指定具身大模子机械人。国元证券研报认为，机械人再登春晚代表其产物设想及使用完美程度进一步提拔，2026年是人形机械人使用之年，关心相关财产链。截至1月26日收盘，海外机构调研股有23只股发布了2025年度业绩相关通知布告（包罗业绩预告、业绩快报等），按预告归母净利润同比增加下限来看，1只股估计扭亏为盈，2只股估计吃亏削减，16只股估计归母净利润同比增加。佰维存储预告归母净利润同比增加下限最高，估计实现归母净利润8。5亿元至10亿元，同比大增427。19%至520。22%。公司暗示，估计2026岁尾晶圆级先辈封测制制项目月产能将达到5000片，估计2027岁尾月产能将达到1万片，并估计将于2026岁尾起头贡献收入，可以或许为客户供给“存储+晶圆级先辈封测”一坐式分析处理方案，进一步提拔公司正在存算整合范畴的焦点合作力。归母净利润预增的海外机构调研股中，电网设备股数量最多，包罗思源电气、华明配备、长缆科技。这类个股的业绩增加预期，背后恰是国内电网基建投资规划的强力支持。“十五五”期间，国度电网公司固定资产投资估计达到4万亿元，较“十四五”投资增加40%。“十五五”期间，国度电网将初步建成从配微协同的新型电网平台，进一步巩固“西电东送、北电南供”能源输送收集；加速特高压曲流外送通道扶植，鞭策跨区跨省输电能力较“十四五”末提拔跨越30%。同时，海外电网升级需求同样兴旺，2025年12月，欧盟委员会正式发布《欧洲电网一揽子打算》，强化电网根本设备规划取跨境整合。我国电网设备企业无望从中获益。从资金面来看，截至1月23日，上述业绩预喜的海外机构调研股岁首年月以来合计获融资净买入22。78亿元，佰维存储、思源电气和海康威视居前，别离达到11。05亿元、5。31亿元和5。01亿元。